Prévisions de trésorerie

Ne restez pas dans le flou en matière de trésorerie

Pilier de la solidité de l'entreprise, la maitrise de la trésorerie ne peut se limiter à une information quotidienne. Il faut désormais disposer d'indicateurs précis sur l'évolution probable à moyen et long terme.

Pour avancer sereinement en limitant les risques, il est capital pour vous de :

Fiabiliser vos prévisions de trésorerie mensuelles ;
Mesurer et justifier l'impact de toute décision sur votre cashflow ;
Simuler l'impact de vos différents scénarios.

Nous vous accompagnons sur ces sujets en mettant à votre disposition nos outils de modélisation budgétaire.

Analyse fonctionnelle préalable à la modélisation budgétaire ;
Paramétrage d’un outil de modélisation budgétaire dédié (Exemples : SAGE XRT LIQUIDITY ou CASHSOLVE) ;
Formation des utilisateurs.

Analyse fonctionnelle permettant l’utilisation du logiciel de gestion de trésorerie ;
Mise en place des interfaces entre le logiciel comptable et le logiciel de gestion de trésorerie pour créer l’importation des prévisions ;
Rédaction des modes opératoires ;
Formation des utilisateurs.

Mise en place d’une codification budgétaire permettant de comparer le réel de trésorerie avec le budget d’origine et les budgets révisés.

Pilotez votre trésorerie plus efficacement grâce à notre accompagnement.

Prévisions de trésorerie

Ne restez pas dans le flou en matière de trésorerie

Mise en place d’un budget de trésorerie

Mise en place d’une prévision glissante de 5 à 13 semaines

Mise en place d’un contrôle budgétaire de trésorerie

Vos principaux contacts