Audit de trésorerie

Innovons ensemble pour votre sécurité

Un audit de trésorerie vise à vérifier la gestion financière de votre entreprise et à s'assurer de la sécurité de sa trésorerie. Il vise à évaluer la situation financière de l'entreprise et à identifier les éventuels problèmes de trésorerie qui pourraient mettre en danger son fonctionnement.

De façon à optimiser votre rentabilité, votre organisation, technique et fonctionnelle, BDO Cash Management s'appuie sur une méthodologie solide et éprouvée en matière d'audit et de conseil. Grâce à notre expertise métier et au double profil technique et fonctionnel de nos consultants, nous apportons notre savoir faire dans la conduite et l'accompagnement des projets.

Audit de trésorerie

L'audit de trésorerie est particulièrement utile pour les entreprises en difficulté financière, qui peuvent en profiter pour identifier les problèmes de trésorerie et mettre en place des solutions pour y remédier.

Cependant, il peut également être réalisé par les entreprises en bonne santé financière pour s'assurer de la solidité de leur trésorerie et anticiper les éventuels problèmes à venir. L'audit de trésorerie a plusieurs buts :

Identifier les sources de financement de l'entreprise et les moyens de les optimiser ;

Évaluer les besoins en fonds de roulement de l'entreprise et la capacité de l'entreprise à les couvrir ;

Vérifier la qualité et la fiabilité des données financières de l’entreprise ;

Identifier les éventuels besoins en trésorerie à court et à moyen terme ;

Proposer des recommandations pour améliorer la gestion financière de l’entreprise ;

Pour réaliser un audit de trésorerie, l'auditeur devra analyser les documents comptables et financiers de l'entreprise, ainsi que ses contrats et ses obligations financières. Il pourra également mener des entretiens avec les dirigeants et les responsables financiers de l'entreprise pour obtenir des informations complémentaires.

L’audit de la fonction trésorerie vous permet de :

d’optimiser la gestion du cash et du BFR ;

d’analyser vos principaux enjeux ;

de déterminer vos points forts et vos risques ;

d’identifier les points clés pouvant générer des économies ;

de proposer une organisation cible.

L'audit de la fonction trésorerie se déroule en 3 étapes :

Etat des lieux : nous évaluons l’organisation actuelle et propositions de solutions adaptées à vos besoins ;

Mise en œuvre : nous émettons des recommandations et vous assistons dans la mise en œuvre des plans d’actions ;

Suivi et accompagnement : nous vous accompagnons dans vos projets d’optimisation de la rentabilité, de l’organisation technique et fonctionnelle des services financiers.

Audit des conditions bancaires

En réalisant un audit de vos conditions bancaires, nous pouvons vous faire économiser 60 K€/an (pour un groupe de 40 M€ de CA). 

Nous analysons les clauses contractuelles existantes, calculons le potentiel d'économies et vous accompagnons dans la renégociation des conditions bancaires avec les banques.

Un audit des conditions bancaires permet de détecter quelques sources d'économies insoupçonnées, en se concentrant par exemple sur :