Responsable Trésorerie Groupe (H/F)

Responsable Trésorerie (H/F) (AA/TRGR/GL)

Entreprise à mission, leader dans l’expertise financière et dans le conseil, acteur majeur en France et à l’étranger recherche un(e) :

 

Son/Sa Responsable de Trésorerie Groupe (H/F).

 

Il s’agit d’une création de poste dans un contexte de forte croissance pour un groupe composé d’une trentaine d’entités juridiques ayant besoin de structurer sa fonction Trésorerie et de mettre en place une gestion de trésorerie centralisée avec un pilotage de la fonction. 

Rattaché-e à la Direction Administrative et Financière du Groupe, vous avez pour principales missions :

Le suivi du cash :

  • Gérer la trésorerie quotidienne, procéder aux équilibrages de comptes,
  • Optimiser la gestion des cash pools, gérer les échelles d’intérêt,
  • Analyser les flux en vue d’une rationalisation du scope de banques et de comptes bancaires,
  • Optimiser la gestion du cash à travers des placements financiers.

 

La relation bancaire :

  • Être l’interlocuteur quotidien des banques et suivre et challenger les contrats,de services bancaires (dont télématique) et les frais associés.

Les reportings :

  • Suivre les comptes courants, prêts intra-groupe, emprunts,
  • Produire le reporting de trésorerie,
  • Suivi des principaux KPIs du BFR et de la trésorerie.

 

Les projets :

  • Implémenter un outil de trésorerie pour le Groupe,
  • Auditer et améliorer les process de gestion de la trésorerie (paiements, signataires),
  • Harmoniser l’utilisation des cash pooling,
  • Mettre en place des prévisions de trésorerie (budget, forecast).

 

De Formation supérieure Master 2 Finance/Trésorerie, vous avez une expérience  d’au moins 8 ans dans une fonction similaire, idéalement en cabinet de conseils et/ou en entreprise. Vous bénéficiez d’une très bonne connaissance des outils de trésorerie et d’une expérience dans la mise en place d’un logiciel de trésorerie. Autonome, rigoureux, curieux, vous savez travailler en équipe et vous adapter dans des environnements variés.

Au-delà de l’intérêt du poste nous vous proposons : des locaux agréables, une charte de télétravail avantageuse offrant plusieurs jours de télétravail hebdomadaires, un parcours d’intégration et de formation personnalisé, Gymlib : un abonnement sport & bien-être et des Afterworks réguliers. 

Référence : AA/TRGR/GL